工银瑞信-专业英才-基金会计

1、负责投资组合的会计核算与估值，并与托管银行核对； 2、负责投资组合在投资系统中的数据清洗与核对； 3、配合完成投资组合分红、移交等业务操作； 4、提供所负责组合的财务数据。