资金高级专员

1. 根据公司资金计划，负责境内外资金的及时、准确调拨，确保资金流动安全、高效、合规； 2. 执行银行理财、银行承兑汇票、信用证等业务的网银端操作，对资金头寸进行动态跟踪与报备，确保每笔操作安全、可追溯； 3. 跟踪与资金管理相关的外汇、反洗钱等政策变化，协助确保资金业务合规运行。配合审计及监管检查，提供完整、可溯源的资金业务资料； 4. 汇总、统计并反馈各银行费用标准及实际收取情况，协助进行费用分析与减免； 5. 根据业务交易规律，制定并完善第三方账户资金留存方案，提升资金集中度与使用效率； 6. 参与资金管理流程的完善与文档管理，提升资金管理效率与规范性； 7 根据公司经营需求和资金计划，协助办理资本金、外债等跨境资金业务； 8. 及时保质完成团队需要的其他工作。

1、 本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业优先； 2、 1-3年资金管理、出纳或财务工作经验，熟悉银行结算、理财、票据等常见业务操作流程； 3、 细致严谨，对数字敏感，责任心强，具备较强的资金安全意识和风险防控能力； 4、 具备良好的沟通协调能力及团队合作精神，能在多任务并行时保持工作节奏和准确度； 5、 熟悉第三方支付账户管理、资本项目、经常项目外汇业务者优先。